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美国科技股正在形成“温和泡沫”
陆一夫 来源: 2024-02-29 05:51
        
重点摘要
在如今的美股科技“七巨头”涨势猛烈之际,资管巨头Capital Group Cos.正在调整对美国科技股的持仓,这也与此前高盛发布的报告情形相符合,那就是大型的对冲基金和机构正在高位套现选择卖出

在如今的美股科技“七巨头”涨势猛烈之际,资管巨头Capital Group Cos.正在调整对美国科技股的持仓,这也与此前高盛发布的报告情形相符合,那就是大型的对冲基金和机构正在高位套现选择卖出。

美国科技股正在形成“温和泡沫”

美国股票投资总监Andy Budden在新加坡的一个会议上表示,这家资产管理规模达2.5万亿美元的公司削减了对那些有出色表现股票的持仓,这类股票正在催生“温和泡沫”,此外,除了芯片制造业之星英伟达之外,其增持了一些大型半导体股票。

调仓此举凸显出投资者越来越质疑科技七巨头能否复制去年的表现,当时由这七支股票构成的指数涨幅超过一倍,而标普500指数指数的涨幅是24%,

Bedden的观点呼应了他的一些同行。

此前高盛的报告就显示,一些对冲基金在去年第四季度削减了“科技七巨头”股票头寸,Cathie Wood旗下交易所交易基金几个季度以来一直在削减英伟达风险敞口。美国银行策略师MichaelHartnett等人2月中旬时指出,美股科技股前的走势与此前泡沫时期有着诸多相似之处,意味着美股科技七巨头在接近——但尚未达到可能导致泡沫破裂的水平,

据彭博汇编的数据,CapitalGroup已经连续五个季度卖出所持特斯拉股份,在截至12月的两个季度增持微软、Meta和在美上市的台积电股票。

1、传奇投资人预测:英伟达可能会进一步上涨,但科技股的涨势将陷入停滞

美国“沃顿商学院奇才” 杰里米·西格尔表示,英伟达可能会进一步上涨,但其他科技股的涨势最终将陷入停滞。

他在一次活动中表示:

“投机泡沫可能正在形成,但无法判断何时结束,目前尚不清楚这种狂热是否更像是互联网革命的太平岁月,还是互联网泡沫破灭前的巅峰欣快感。”

他还表示:“美股上市公司中强劲的盈利增长支撑着令人兴奋的科技股估值,而英伟达是一家特殊的公司,并没有大幅高估或低估,并且可能会继续上涨。”

对于美国股市前景,他表示:“尽管如此,科技股的涨势最终仍将停滞,调整可能会很残酷。在这样的跑步中,俗话说'上楼梯,下电梯',而且乘电梯的速度可能相当快!”

对于美国经济前景,他表示:“并不担心美国经济过热,而且通胀似乎已得到控制。”